汇添富研究优选灵活配置混合(006696)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,580,349.96 |
-6,425,773.73 |
-67,308,630.91 |
-33,839,962.38 |
| 本期利润 |
17,337,235.75 |
11,655,845.38 |
-57,393,400.14 |
-29,856,490.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.45 |
5.53 |
-21.24 |
-9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.60 |
5.66 |
-19.89 |
-10.02 |
| 期末可供分配利润 |
-38,168,443.88 |
-43,120,824.05 |
-41,234,124.30 |
-14,751,488.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
195,517,055.95 |
205,786,432.04 |
214,156,667.69 |
263,196,850.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.84 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.18 |
3.30 |
-2.23 |
9.82 |
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