富国信用债债券D(006684)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,199,619.40 |
17,042,600.89 |
6,818,978.07 |
4,322,251.07 |
| 本期利润 |
3,493,664.14 |
22,906,627.61 |
10,076,960.52 |
5,183,173.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
4.66 |
2.52 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
4.57 |
2.61 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
48,456,586.88 |
159,705,221.51 |
68,450,213.38 |
54,300,084.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
249,788,923.09 |
884,835,119.85 |
412,354,287.22 |
354,752,259.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.47 |
26.36 |
23.98 |
20.83 |
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