华夏中短债债券C(006669)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,173,533.33 |
43,130,867.22 |
20,508,318.30 |
17,518,846.19 |
| 本期利润 |
7,226,709.85 |
51,009,993.26 |
37,768,511.61 |
31,244,977.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
3.26 |
2.32 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
4.10 |
2.50 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
111,875,937.72 |
64,849,200.04 |
162,328,498.13 |
36,059,643.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,189,802,386.29 |
808,023,003.58 |
2,466,801,853.54 |
659,327,293.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.49 |
19.51 |
17.67 |
14.80 |
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