南华瑞元定期开放债券(006667)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,443,404.17 |
28,955,614.45 |
13,630,413.01 |
22,177,712.28 |
| 本期利润 |
7,572,213.00 |
39,916,673.95 |
17,310,718.88 |
29,592,589.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
5.60 |
2.44 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
5.74 |
2.47 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
29,400,808.29 |
21,804,272.36 |
17,434,055.73 |
14,073,942.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
726,157,191.60 |
725,431,881.91 |
713,780,912.01 |
706,740,533.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.81 |
28.46 |
24.49 |
21.49 |
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