财通中证香港红利等权指数C(006659)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-114,319.36 |
-332,429.00 |
-114,336.27 |
36,492.41 |
| 本期利润 |
156,006.45 |
-1,002,520.33 |
-459,668.63 |
250,719.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.19 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
-22.89 |
-9.86 |
6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
-7.84 |
4.15 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
-808,046.15 |
-1,060,101.19 |
-520,938.27 |
-597,966.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,397,741.77 |
3,816,566.49 |
3,984,518.90 |
3,367,457.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.78 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.21 |
-21.74 |
-11.56 |
-15.08 |
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