财通中证香港红利等权指数A(006658)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-426,640.51 |
-1,029,980.54 |
-275,587.65 |
432,225.53 |
| 本期利润 |
481,004.23 |
-1,181,976.94 |
602,542.01 |
-694,226.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
-8.01 |
3.87 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
-7.57 |
4.29 |
-5.54 |
| 期末可供分配利润 |
-3,171,723.48 |
-3,744,408.91 |
-1,889,536.39 |
-2,496,776.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
14,268,297.01 |
14,204,158.93 |
15,756,748.03 |
14,861,986.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.19 |
-20.86 |
-10.71 |
-14.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
