华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,414,299.32 |
1,061,354.21 |
-1,515,920.45 |
-1,199,874.31 |
| 本期利润 |
1,292,902.96 |
921,210.41 |
-700,283.66 |
-756,022.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
2.34 |
-1.19 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
2.37 |
-1.04 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
264,007.59 |
-62,726.62 |
-1,477,874.74 |
-1,399,839.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,320,874.70 |
36,973,662.03 |
51,081,890.21 |
58,964,207.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.95 |
13.50 |
10.87 |
10.62 |
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