南方畅利定开债发起式(006653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
289,946,711.20 |
130,782,328.04 |
223,539,896.01 |
114,718,314.24 |
| 本期利润 |
401,101,537.27 |
207,068,771.08 |
278,734,904.58 |
167,373,521.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
2.36 |
3.27 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.39 |
3.33 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,748,247,123.06 |
1,554,214,356.87 |
1,347,145,585.79 |
1,235,784,203.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
9,059,565,951.59 |
8,865,533,185.40 |
8,658,464,414.32 |
8,547,103,031.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.05 |
27.27 |
24.30 |
22.69 |
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