弘毅远方消费升级混合A(006644)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,521,392.04 |
-1,442,392.07 |
-4,900,254.48 |
-876,072.67 |
| 本期利润 |
594,211.92 |
-1,421,765.94 |
-7,263,434.48 |
-3,437,420.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
-7.64 |
-20.98 |
-8.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
-7.54 |
-20.11 |
-8.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,869,989.51 |
968,068.58 |
2,524,378.94 |
8,202,703.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.06 |
0.15 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
18,175,276.59 |
17,137,265.33 |
19,776,963.14 |
34,924,518.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.06 |
1.15 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.75 |
5.99 |
14.63 |
30.70 |
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