人保鑫盛纯债A(006638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
216,596.97 |
-125,874.12 |
40,126.50 |
138,306.83 |
| 本期利润 |
472,115.76 |
128,715.31 |
63,531.16 |
202,996.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.42 |
0.20 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.42 |
0.17 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-2,384,208.90 |
-2,758,763.91 |
-2,652,771.92 |
-2,569,470.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
30,959,130.00 |
30,995,576.59 |
31,092,654.93 |
31,416,187.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
3.36 |
2.93 |
3.39 |
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