招商鑫悦中短债A(006629)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,525,581.90 |
47,918,274.25 |
92,228,318.14 |
38,163,768.55 |
| 本期利润 |
103,320,191.63 |
67,201,937.57 |
113,494,700.15 |
58,230,873.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
1.81 |
3.38 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
1.84 |
3.75 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
139,109,282.78 |
296,002,838.86 |
226,616,991.77 |
173,877,618.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,584,789,741.54 |
4,060,091,590.19 |
3,701,179,044.46 |
3,584,393,167.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.09 |
22.24 |
20.04 |
18.34 |
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