山证资管超短债C(006627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,753,861.60 |
53,881,537.65 |
152,661,266.90 |
79,230,528.92 |
| 本期利润 |
75,862,664.62 |
54,836,740.33 |
166,849,541.43 |
102,810,619.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
1.25 |
3.35 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.26 |
3.51 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
315,695,696.25 |
463,285,814.05 |
451,303,168.05 |
542,455,771.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,602,479,330.00 |
4,049,063,292.80 |
4,369,883,993.69 |
5,464,809,523.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.64 |
19.70 |
18.22 |
16.63 |
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