中泰玉衡价值优选混合A(006624)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,074,441.78 |
21,585,163.91 |
51,466,929.10 |
31,789,044.62 |
| 本期利润 |
276,174,914.57 |
133,319,145.50 |
-84,328,155.65 |
-16,893,248.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.18 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.13 |
8.10 |
-4.21 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.09 |
8.20 |
-4.20 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
840,500,315.84 |
803,591,543.38 |
838,553,838.16 |
917,035,507.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
1.12 |
1.04 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,718,678,932.21 |
1,593,181,627.70 |
1,642,118,212.01 |
1,837,866,253.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.21 |
2.04 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.31 |
121.11 |
104.35 |
112.69 |
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