工银战略新兴产业混合A(006615)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,022,329.42 |
-51,101,563.59 |
-79,201,343.84 |
-15,377,761.16 |
| 本期利润 |
61,265,455.22 |
23,737,088.63 |
-98,807,502.61 |
3,893,588.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.08 |
-0.33 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.06 |
5.07 |
-17.71 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.81 |
5.26 |
-16.66 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
58,476,620.25 |
15,722,405.14 |
67,373,965.20 |
137,681,927.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.06 |
0.23 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
496,144,690.35 |
479,300,032.94 |
472,840,429.96 |
607,088,677.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.71 |
1.62 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.90 |
71.01 |
62.47 |
96.44 |
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