银华远见混合发起式(006610)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,336,493.18 |
1,375,924.16 |
1,963,999.64 |
460,945.19 |
| 本期利润 |
-697,647.45 |
676,171.07 |
4,508,386.11 |
1,902,193.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.06 |
0.39 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.03 |
3.77 |
30.95 |
14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.98 |
3.92 |
35.51 |
15.13 |
| 期末可供分配利润 |
5,164,936.14 |
3,678,564.15 |
2,311,732.51 |
794,876.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.32 |
0.20 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
17,012,918.13 |
18,053,830.99 |
17,407,539.12 |
14,705,044.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.55 |
1.50 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.59 |
55.40 |
49.54 |
27.05 |
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