国融融泰灵活配置混合A(006601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,082.68 |
67,261.04 |
-376,832.95 |
-412,749.74 |
| 本期利润 |
118,020.50 |
72,626.41 |
-405,185.11 |
-445,782.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
3.02 |
-15.84 |
-16.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
3.09 |
-14.11 |
-15.53 |
| 期末可供分配利润 |
-884,158.59 |
-1,007,933.42 |
-1,106,312.67 |
-1,199,921.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,248,504.70 |
2,392,634.45 |
2,378,317.88 |
2,449,158.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.70 |
0.68 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.92 |
-25.43 |
-27.66 |
-28.86 |
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