广发港股通优质增长混合A(006595)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-177,996,586.02 |
-193,127,347.13 |
-81,729,583.64 |
15,468,225.34 |
| 本期利润 |
1,461,127.23 |
-14,242,637.89 |
-280,942,625.20 |
-178,006,656.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.37 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
-2.78 |
-31.63 |
-17.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
-2.87 |
-27.48 |
-15.59 |
| 期末可供分配利润 |
-244,537,217.80 |
-283,332,893.90 |
-206,867,866.79 |
-144,104,465.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.62 |
-0.33 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
394,958,182.55 |
415,851,930.08 |
588,887,059.75 |
814,137,893.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.94 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.48 |
-8.77 |
-6.07 |
9.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
