博道中证500增强C(006594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,807,418.75 |
-2,803,463.96 |
-72,261,510.26 |
4,431,421.50 |
| 本期利润 |
55,025,986.51 |
-19,601,057.21 |
-56,933,731.85 |
17,735,650.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.06 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.37 |
-4.06 |
-6.44 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.59 |
-3.67 |
-5.91 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
163,249,096.97 |
110,821,620.85 |
194,481,004.60 |
298,992,863.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.34 |
0.34 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
511,768,749.76 |
468,721,651.59 |
846,153,377.90 |
1,028,862,913.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.44 |
1.49 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.77 |
74.18 |
80.82 |
95.28 |
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