南方优享分红混合C(006587)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,080,854.17 |
26,287,059.21 |
-13,119,949.78 |
-6,676,752.84 |
| 本期利润 |
65,146,270.09 |
41,856,741.54 |
-14,698,320.87 |
291,662.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.26 |
11.59 |
-8.11 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.68 |
13.01 |
-8.16 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
-29,418,311.78 |
-50,524,000.49 |
-34,624,796.15 |
-26,625,932.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
487,530,950.23 |
410,914,921.79 |
128,691,837.31 |
188,771,682.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.83 |
68.86 |
49.42 |
66.19 |
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