南方宝元债券C(006585)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,331,216.52 |
1,102,712.69 |
7,501,371.86 |
1,812,056.44 |
| 本期利润 |
32,104,796.05 |
17,979,200.37 |
-15,938,457.13 |
6,779,976.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
3.10 |
-1.74 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
3.71 |
-2.49 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
305,651,049.88 |
275,876,758.28 |
244,319,109.76 |
370,748,409.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
729,029,828.98 |
662,873,813.89 |
569,046,053.03 |
905,197,062.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.48 |
2.39 |
2.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.22 |
29.79 |
25.14 |
29.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
