中信保诚景泰债券A(006583)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,070.12 |
264,338.68 |
69,806.84 |
1,979,357.23 |
| 本期利润 |
-12,548.33 |
326,202.98 |
65,364.18 |
1,396,650.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
6.81 |
1.37 |
9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
7.42 |
1.51 |
6.33 |
| 期末可供分配利润 |
783,512.26 |
782,148.58 |
502,812.24 |
502,800.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
5,113,040.71 |
5,162,639.50 |
4,407,609.77 |
4,990,804.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.32 |
19.45 |
12.88 |
11.20 |
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