泰康中证港股通非银指数C(006579)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
822,675.85 |
1,005,511.59 |
286,892.44 |
676,073.94 |
| 本期利润 |
-2,520,860.07 |
2,504,539.34 |
-1,340,627.46 |
1,466,501.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.08 |
-0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.72 |
7.04 |
-4.79 |
14.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.91 |
1.13 |
-9.09 |
19.39 |
| 期末可供分配利润 |
6,264,850.42 |
4,734,256.60 |
2,930,655.02 |
904,159.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
49,613,113.70 |
44,372,696.43 |
37,132,053.43 |
10,616,042.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.21 |
1.09 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.27 |
20.78 |
8.57 |
19.43 |
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