泰康中证港股通非银指数A(006578)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
979,888.35 |
939,349.08 |
242,666.48 |
1,547,253.01 |
| 本期利润 |
-2,930,906.86 |
1,101,051.26 |
-2,019,345.13 |
3,207,295.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.04 |
-0.09 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.15 |
3.56 |
-7.90 |
17.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.72 |
1.53 |
-8.92 |
19.73 |
| 期末可供分配利润 |
6,764,772.14 |
5,029,262.36 |
2,339,950.05 |
1,942,308.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
50,441,197.95 |
44,699,954.41 |
28,068,191.57 |
22,148,590.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.22 |
1.09 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.30 |
21.61 |
9.09 |
19.78 |
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