安信优享纯债债券A(006563)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
247,887.31 |
2,733,934.31 |
5,513,892.72 |
7,400,187.31 |
| 本期利润 |
246,401.60 |
1,999,477.85 |
3,284,882.99 |
7,462,991.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
1.24 |
1.20 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
1.70 |
1.38 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
-3,366.73 |
-2,046,631.18 |
1,414,536.77 |
5,745,466.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,054,951.80 |
51,072,606.95 |
202,046,815.00 |
207,287,277.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.71 |
5.40 |
5.07 |
3.64 |
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