海富通研究精选混合A(006557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,471,656.73 |
-2,153,406.37 |
-4,698,194.69 |
-1,117,136.04 |
| 本期利润 |
994,732.48 |
-159,254.80 |
-5,164,980.42 |
-588,324.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
-0.58 |
-19.09 |
-2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
-0.54 |
-15.36 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
4,928,953.23 |
3,838,683.65 |
3,983,031.14 |
5,878,346.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.16 |
0.17 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
28,820,986.05 |
28,012,382.39 |
28,105,642.69 |
22,972,966.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.17 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.63 |
15.88 |
16.51 |
34.39 |
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