华安鼎益债券C(006554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,168,209.04 |
18,598,459.31 |
43,662,335.14 |
24,659,371.96 |
| 本期利润 |
45,144,062.87 |
24,476,105.03 |
50,753,749.10 |
34,429,713.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
2.03 |
3.75 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
2.06 |
3.76 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
143,342,903.41 |
133,537,323.57 |
108,128,487.97 |
100,644,942.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,185,567,471.74 |
1,226,572,734.33 |
1,193,523,477.16 |
1,291,750,927.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.00 |
25.67 |
23.14 |
21.45 |
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