南方成份精选混合C(006541)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
334,766.55 |
-1,813,909.49 |
-2,179,146.23 |
-1,767,817.76 |
| 本期利润 |
145,835.88 |
1,578,585.27 |
105,619.53 |
-2,865,701.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
18.62 |
1.28 |
-29.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
7.91 |
0.94 |
-26.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,639,586.37 |
1,625,528.75 |
1,490,284.16 |
3,490,121.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
7,098,738.00 |
8,017,765.44 |
8,178,915.58 |
8,172,382.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.59 |
0.55 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.59 |
13.21 |
5.89 |
4.90 |
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