恒生前海恒锦裕利A(006535)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,944,396.08 |
4,053,076.75 |
7,220,574.07 |
3,423,235.85 |
| 本期利润 |
6,055,761.34 |
4,625,177.58 |
10,363,361.38 |
5,487,818.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
2.81 |
6.57 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.82 |
6.74 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
20,136,956.39 |
22,248,309.82 |
23,473,955.96 |
17,994,338.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
116,866,974.03 |
137,073,098.05 |
167,773,648.12 |
158,135,076.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.82 |
19.55 |
16.27 |
12.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
