农银汇理永盛定期开放混合(006534)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,236,285.62 |
7,799,756.59 |
17,028,524.48 |
2,982,596.55 |
| 本期利润 |
5,517,369.60 |
1,616,142.30 |
25,139,664.48 |
8,220,724.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
1.86 |
13.79 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
1.88 |
18.28 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
20,357,784.38 |
16,456,557.08 |
11,404,634.97 |
5,679,868.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.23 |
0.16 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
91,526,895.02 |
87,625,667.72 |
86,009,525.42 |
223,362,093.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.21 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.60 |
23.12 |
20.85 |
6.08 |
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