中欧匠心两年持有期混合A(006529)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,038,737.35 |
-109,632,476.39 |
-495,869,436.63 |
-256,872,370.18 |
| 本期利润 |
143,082,537.83 |
124,945,084.09 |
-497,040,122.99 |
-273,595,461.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
5.44 |
-16.53 |
-8.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.52 |
5.76 |
-15.39 |
-7.95 |
| 期末可供分配利润 |
-268,783,469.10 |
-369,798,382.30 |
-293,900,538.97 |
-79,931,985.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,056,601,686.61 |
2,283,226,977.80 |
2,370,427,192.63 |
2,933,876,010.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.97 |
32.03 |
24.83 |
35.80 |
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