富国优质发展混合C(006528)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,225,277.75 |
-15,338,391.75 |
-40,364,199.04 |
-21,399,644.85 |
| 本期利润 |
-16,317,174.30 |
8,650,975.38 |
-49,896,878.18 |
-25,744,212.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.03 |
-0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.91 |
2.47 |
-14.22 |
-6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.63 |
-0.59 |
-13.27 |
-6.04 |
| 期末可供分配利润 |
10,186,788.56 |
47,603,371.69 |
45,476,753.22 |
60,495,177.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.18 |
0.23 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
167,761,340.99 |
369,706,171.17 |
274,339,512.41 |
279,841,428.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.39 |
1.40 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.89 |
82.84 |
83.93 |
99.26 |
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