广发汇承定期开放债券(006504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,395,581.44 |
11,390,865.97 |
7,372,723.49 |
4,240,910.06 |
| 本期利润 |
39,321,070.34 |
18,741,083.22 |
8,753,362.63 |
7,608,152.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
2.50 |
3.81 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
2.38 |
3.18 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
178,107,313.37 |
161,102,599.72 |
7,643,552.60 |
47,312,025.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,051,069,733.18 |
1,030,489,756.98 |
52,358,396.52 |
360,820,493.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.56 |
23.10 |
20.25 |
19.05 |
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