中科沃土沃盛纯债C(006499)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,633.21 |
209,224.13 |
227,132.08 |
71,619.66 |
| 本期利润 |
156,640.88 |
152,577.66 |
291,758.47 |
71,983.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
1.03 |
1.53 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
3.19 |
-2.26 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,431.84 |
324.75 |
-843,442.21 |
-12,788.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
213,718.82 |
117,431.73 |
23,261,869.08 |
295,008.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.03 |
0.94 |
-2.18 |
-3.09 |
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