中科沃土沃盛纯债A(006498)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,593,681.23 |
3,021,597.82 |
245.20 |
124.86 |
| 本期利润 |
36,288,749.93 |
3,418,418.24 |
-864.07 |
-974.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
1.09 |
-6.34 |
-7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
1.36 |
-1.36 |
-2.46 |
| 期末可供分配利润 |
10,611,920.25 |
-9,103,653.14 |
-232.62 |
-1,159.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,536,386,605.63 |
1,503,500,285.59 |
8,628.86 |
32,293.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.23 |
0.05 |
-1.29 |
-2.39 |
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