| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 284.12 | 852.56 | 423.84 | 835.65 |
| 本期利润 | 156.84 | 902.85 | 542.62 | 1,008.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.67 | 3.82 | 2.26 | 4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 3.87 | 2.29 | 4.53 |
| 期末可供分配利润 | 2,899.56 | 2,638.75 | 2,338.35 | 1,931.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 23,258.10 | 23,292.88 | 24,220.68 | 23,879.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.10 | 22.27 | 20.40 | 17.71 |
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