信达澳银新起点定期开放混合C(006462)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,729.81 |
3,242,528.72 |
2,694,001.44 |
19,206,244.50 |
| 本期利润 |
-24,987.85 |
-4,132,097.75 |
-4,622,087.38 |
26,969,710.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.08 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
-11.55 |
-6.65 |
29.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.62 |
9.57 |
-1.69 |
26.63 |
| 期末可供分配利润 |
670,086.15 |
1,011,780.58 |
2,252,813.25 |
22,140,925.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.39 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,441,089.98 |
3,626,469.74 |
12,381,235.35 |
141,026,480.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.39 |
1.24 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.84 |
38.70 |
24.44 |
26.58 |
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