人保福泽一年定期开放债券(006461)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
490,477.22 |
3,314,371.20 |
1,751,028.35 |
5,078,771.99 |
| 本期利润 |
1,616,233.38 |
7,170,431.97 |
2,465,438.17 |
-1,876,283.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
3.44 |
1.20 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
3.50 |
1.21 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,159,348.01 |
12,036,975.43 |
7,331,981.63 |
4,866,604.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,693,556.41 |
212,065,448.87 |
207,360,455.07 |
204,897,432.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.98 |
6.02 |
3.67 |
2.43 |
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