人保鑫裕增强C(006460)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,019.35 |
-1,793.68 |
-6,584.58 |
-150.87 |
| 本期利润 |
11,007.57 |
2,358.47 |
-7,137.39 |
2,283.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.71 |
-2.03 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
0.72 |
-2.32 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
28,863.78 |
20,544.29 |
19,745.16 |
28,570.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
343,714.21 |
331,745.22 |
329,919.74 |
336,421.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.99 |
9.10 |
8.32 |
11.42 |
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