人保鑫裕增强A(006459)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,971,084.09 |
-735,828.47 |
-3,358,008.18 |
399,191.70 |
| 本期利润 |
8,179,697.97 |
1,989,523.00 |
-4,236,040.83 |
1,482,733.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
0.92 |
-1.93 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
0.92 |
-1.93 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
21,038,649.87 |
15,337,424.07 |
14,463,192.12 |
19,832,354.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
222,892,628.67 |
216,787,111.38 |
214,801,513.81 |
220,540,297.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.33 |
10.18 |
9.18 |
12.08 |
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