平安估值优势混合A(006457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-180,767.71 |
95,835.93 |
-18,100.64 |
-14,615.52 |
| 本期利润 |
-345,166.20 |
-128,584.15 |
-21,834.29 |
-13,658.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.35 |
-11.75 |
-4.10 |
-2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.22 |
5.45 |
-3.51 |
-1.96 |
| 期末可供分配利润 |
-273,269.91 |
-35,903.88 |
-29,625.04 |
-37,210.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,894,845.83 |
2,596,246.70 |
406,889.92 |
565,105.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.33 |
1.26 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.99 |
33.21 |
26.32 |
28.34 |
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