华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,075,139.81 |
219,683.27 |
254,881.33 |
78,730.30 |
| 本期利润 |
1,023,532.53 |
465,449.28 |
189,521.75 |
115,444.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
5.41 |
5.14 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.73 |
6.60 |
6.67 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
39,709,330.58 |
4,803,836.76 |
1,320,550.09 |
637,902.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.46 |
0.42 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
129,742,334.44 |
15,936,703.20 |
4,490,221.20 |
2,605,827.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.54 |
1.44 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.91 |
13.64 |
6.60 |
4.74 |
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