中信建投中证500增强A(006440)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,120,322.91 |
-6,231,423.84 |
-10,088,057.82 |
8,411,806.51 |
| 本期利润 |
11,137,161.91 |
-13,738,890.36 |
-4,931,985.38 |
12,432,419.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.11 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
-8.55 |
-2.45 |
5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
-8.27 |
-3.89 |
5.28 |
| 期末可供分配利润 |
44,153,167.77 |
25,543,103.99 |
39,339,910.66 |
62,272,112.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.21 |
0.30 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
155,669,904.23 |
149,317,390.19 |
171,321,519.22 |
204,969,754.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.21 |
1.32 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.80 |
20.64 |
31.52 |
44.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
