中信建投中证500增强A(006440)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,802,160.91 |
10,120,322.91 |
-6,231,423.84 |
-10,088,057.82 |
| 本期利润 |
8,667,696.98 |
11,137,161.91 |
-13,738,890.36 |
-4,931,985.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.09 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
7.15 |
-8.55 |
-2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
7.82 |
-8.27 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润 |
42,250,192.29 |
44,153,167.77 |
25,543,103.99 |
39,339,910.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.40 |
0.21 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
141,450,054.69 |
155,669,904.23 |
149,317,390.19 |
171,321,519.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.42 |
1.21 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.60 |
41.80 |
20.64 |
31.52 |
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