平安鑫利混合C(006433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,309,917.47 |
-1,258,538.60 |
-1,735,242.85 |
224,442.60 |
| 本期利润 |
741,661.73 |
-1,610,277.67 |
-1,381,294.85 |
264,969.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
-4.12 |
-4.62 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
-5.81 |
-3.34 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,066,003.38 |
1,311,310.48 |
2,846,156.19 |
4,822,382.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.09 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
29,707,560.57 |
34,124,394.12 |
35,773,545.27 |
37,573,070.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.04 |
1.10 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.41 |
0.17 |
6.35 |
11.23 |
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