汇添富消费升级混合A(006408)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-620,074,486.74 |
-349,627,278.39 |
-195,686,328.08 |
-32,176,918.74 |
| 本期利润 |
51,933,186.90 |
-82,283,877.32 |
-1,141,522,442.17 |
-492,621,295.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.46 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
-2.49 |
-23.88 |
-8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
-2.11 |
-23.32 |
-9.56 |
| 期末可供分配利润 |
-239,281,134.10 |
5,654,575.57 |
376,638,231.41 |
580,680,490.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.00 |
0.17 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,748,684,287.04 |
3,046,319,375.02 |
3,452,791,912.58 |
4,410,453,028.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.54 |
1.57 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.37 |
53.77 |
57.09 |
85.29 |
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