华富恒盛纯债债券A(006405)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,160,937.75 |
6,281,754.20 |
3,816,289.00 |
21,803,249.08 |
| 本期利润 |
8,983,779.81 |
10,867,619.79 |
6,018,414.18 |
30,106,444.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
5.30 |
2.17 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
3.56 |
2.21 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
110,257,094.77 |
24,507,513.55 |
5,377,879.91 |
75,265,147.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,505,688,871.39 |
254,034,595.50 |
43,126,688.24 |
714,427,193.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.37 |
21.46 |
19.87 |
17.28 |
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