宝盈祥颐定期开放混合A(006398)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,499,429.36 |
4,862,783.68 |
-14,289,035.63 |
232,229.39 |
| 本期利润 |
8,875,187.33 |
3,516,680.30 |
-7,880,392.88 |
78,763.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
1.52 |
-2.57 |
0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
1.57 |
-2.86 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
12,789,059.59 |
13,473,147.38 |
9,973,282.25 |
29,492,702.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
196,741,852.39 |
229,994,000.37 |
263,673,928.04 |
349,224,626.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.77 |
7.75 |
6.08 |
9.22 |
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