招商添德3个月定开债A(006393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,217,345.94 |
36,461,467.61 |
93,520,510.12 |
44,563,135.28 |
| 本期利润 |
121,300,494.07 |
59,309,939.13 |
97,048,679.76 |
60,855,540.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
1.97 |
3.20 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
1.99 |
3.25 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
206,105,646.83 |
246,872,759.81 |
250,672,785.95 |
276,870,201.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,998,039,144.89 |
3,016,571,526.43 |
2,997,523,063.64 |
3,036,484,695.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.72 |
33.93 |
31.32 |
29.76 |
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