中信保诚创新成长混合A(006392)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-247,428,931.71 |
-289,788,599.13 |
-128,223,975.71 |
-46,814,061.38 |
| 本期利润 |
22,225,292.01 |
-165,325,426.98 |
-190,463,858.91 |
87,036,292.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.32 |
-0.32 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
-14.11 |
-11.35 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-12.25 |
-11.80 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
448,391,698.40 |
421,488,681.89 |
770,606,517.68 |
916,965,162.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.85 |
1.41 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,224,923,662.63 |
1,096,756,121.20 |
1,374,284,483.53 |
1,765,139,036.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.20 |
2.51 |
2.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.69 |
120.02 |
150.74 |
198.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
