金鹰添祥中短债C(006390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,161,400.66 |
1,732,889.28 |
4,501,155.48 |
1,612,874.81 |
| 本期利润 |
5,963,817.65 |
2,637,688.39 |
4,233,069.59 |
2,123,350.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
1.66 |
2.47 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
1.90 |
2.72 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
19,252,636.67 |
22,763,986.21 |
12,650,826.84 |
10,776,187.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
314,664,071.27 |
434,688,278.04 |
296,724,752.96 |
370,700,485.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.40 |
20.55 |
18.30 |
17.09 |
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