宝盈安泰短债债券A(006387)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,748,909.63 |
2,525,123.18 |
4,261,871.36 |
2,111,507.79 |
| 本期利润 |
4,724,806.68 |
3,232,946.79 |
7,606,078.35 |
5,125,607.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
1.88 |
4.06 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
1.91 |
3.81 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
20,817,560.48 |
21,287,953.58 |
20,569,457.82 |
8,216,856.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
143,961,223.51 |
163,128,892.49 |
174,109,712.81 |
78,432,414.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.12 |
20.70 |
18.44 |
16.54 |
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